ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2023.03.20. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,09551 HUF | 2 922 317 761 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 0,93207 HUF | 2 975 748 266 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,30203 HUF | 4 871 080 063 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,25958 HUF | 1 311 615 483 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,43501 HUF | 8 571 196 269 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,2553 HUF | 5 735 651 741 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,10208 HUF | 3 690 574 998 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,30939 HUF | 2 481 320 104 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,36197 HUF | 1 071 171 346 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,75036 HUF | 1 578 847 464 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,88276 HUF | 4 271 721 364 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,67025 HUF | 3 564 013 814 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,0548 HUF | 669 123 583 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 2,75615 HUF | 18 586 775 361 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,32282 HUF | 4 257 295 345 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,0296 HUF | 2 930 170 261 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,35838 HUF | 5 662 509 635 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,74868 HUF | 4 975 098 362 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,82488 HUF | 23 821 918 434 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,46446 HUF | 41 113 416 278 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,51471 HUF | 8 890 675 259 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,29629 HUF | 10 140 354 206 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,14424 HUF | 7 611 632 369 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 0,96498 HUF | 9 130 879 448 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,05414 HUF | 1 437 758 910 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,05025 HUF | 2 353 712 012 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,10806 EUR | 5 459 050 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,33412 EUR | 2 745 637 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,66034 EUR | 9 344 771 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 0,94322 EUR | 2 183 953 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 0,85991 EUR | 5 635 499 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,0061 EUR | 2 607 832 EUR |